本站音问，5月22日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0421元，累计净值为1.0421元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.09%🔥南宫·NG28(China)官方网站-登录入口，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比126.55%，现款占净...

本站音讯南宫·NG28，5月20日，南边中证战术性金融债指数A最新单元净值为1.0478元，累计净值为1.0578元，较前一往未来高潮0.02%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证战术性金融债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报深远，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比111.21%，现款占净值比1.18%。 该基金的基金司理为朱佳，朱佳于2022年12...

本站音书，5月20日，祯祥惠智纯债A最新单元净值为1.0797元，累计净值为1.1521元，较前一往明天飞腾0.06%。历史数据披露该基金近1个月着落0.25%，近3个月飞腾0.94%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥惠智纯债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.75%，现款占净值比0.78%。 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2023年7月14日起任职本基金基金司理，任职本领累...

本站音书，5月20日，博时富业3个月定开债最新单元净值为1.0313元，累计净值为1.1997元，较前一交畴前高潮0.04%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮2.92%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富业3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.1%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为倪玉娟、吕瑞君，基金司理倪玉娟于2022年7月14日起...

本站音信，5月20日，招商添泽纯债A最新单元净值为1.0691元，累计净值为1.22元，较前一往来日上升0.04%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升1.16%，近6个月上升2.53%，近1年上升4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添泽纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.04%，现款占净值比0.35%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2020年3月18日起任职本基金基金司理，任职手艺累计呈...